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知識與問答

博時平衡基金凈值050007(博時平衡基金050007)

2023-08-30 05:11:49 來源:互聯(lián)網轉載或整理

博時平衡基金凈值050007。本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

公告送出日期:2016年4月1日

1、公告基本信息

注:本基金I類場外份額每10份基金份額發(fā)放紅利0.0020元人民幣。

2.與分紅相關的其他信息

3、其他需要提示的事項

(1)支付寶(中國)網絡技術有限公司網站前置的博時基金網上直銷自助式前臺銷售的博時黃金ETF的I類場外份額的分紅方式均為紅利再投。

(2)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者,可以登錄本基金管理人網站(http://www.bosera.com)或撥打博時一線通95105568(免長途費)咨詢相關事宜。

風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。因基金分紅導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征,不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績不代表未來表現,敬請投資者注意投資風險。

特此公告。

博時基金管理有限公司

2016年4月1日

博時基金管理有限公司關于旗下基金

持有的長期停牌股票調整估值方法的公告

根據中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務的指導意見》(中國證監(jiān)會發(fā) [2008]第38號)、中國證券業(yè)協(xié)會基金估值工作小組《關于停牌股票估值的參考方法》以及中國證券投資基金業(yè)協(xié)會《關于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013] 第13號)的有關規(guī)定,經博時基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與托管銀行協(xié)商一致,決定于2016年3月31日起對本公司旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指數收益法"進行估值,并采用中基協(xié)AMAC行業(yè)指數作為計算依據,包括”三諾生物”(股票代碼300298)、”東方精工”(股票代碼002611)。

在上述股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征后,恢復按市場價格進行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。

關于博時基金管理有限公司旗下部分

基金參加中國工商銀行股份有限公司

個人電子銀行基金申購費率優(yōu)惠

活動的公告

為了答謝廣大投資者對博時基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)的支持和厚愛,經本公司與中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)協(xié)商一致,自2016年4月1日至2017年3月31日(截至當日法定交易時間),本公司旗下部分基金參加中國工商銀行“金融@家”個人電子銀行基金申購費率優(yōu)惠活動。

一、適用投資者范圍

通過中國工商銀行“金融@家”個人網上銀行、個人手機銀行(WAP)和個人電話銀行等電子銀行渠道申購開放式基金的個人投資者。

二、適用基金

博時價值增長證券投資基金(前收費,基金代碼:050001)、博時裕富滬深300指數證券投資基金(基金代碼:050002)、博時精選股票證券投資基金(基金代碼:050004)、博時主題行業(yè)股票證券投資基金(基金代碼:160505)、博時平衡配置混合型證券投資基金(基金代碼:050007)、博時價值增長貳號證券投資基金(前收費,基金代碼:050201)、博時第三產業(yè)成長股票證券投資基金(基金代碼:050008)、博時新興成長股票型證券投資基金(基金代碼:050009)、博時特許價值股票型證券投資基金(前收費,基金代碼:050010)、博時信用債券投資基金(A類,基金代碼:050011)、博時策略靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:050012)、博時上證超級大盤交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金(基金代碼:050013)、博時創(chuàng)業(yè)成長股票型證券投資基金(前收費,基金代碼:050014)、博時大中華亞太精選股票證券投資基金(基金代碼:050015)、博時宏觀回報債券型證券投資基金(A類,基金代碼:050016)、博時轉債增強債券型證券投資基金(A類,基金代碼:050019)、博時行業(yè)輪動股票型證券投資基金(基金代碼:050018)、博時抗通脹增強回報證券投資基金(基金代碼:050020)、博時卓越品牌股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼:160512)、博時回報靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:050022)、博時天頤債券型證券投資基金(A類,基金代碼:050023)、博時標普500交易型開放式指數證券投資基金聯(lián)接基金(基金代碼:050025)、博時信用債純債債券型證券投資基金(基金代碼:050027)、博時亞洲票息收益?zhèn)妥C券投資基金(人民幣基金代碼:050030;美元匯基金代碼:050202)、博時雙債增強債券型證券投資基金(A類,基金代碼:000280)、博時靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:000178)、博時產業(yè)新動力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(基金代碼:000936)、博時互聯(lián)網主題靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001125)、博時中證銀行指數分級證券投資基金(基金代碼:160517)、博時新財富混合型證券投資基金(基金代碼:001429)、博時國企改革主題股票型證券投資基金(基金代碼:001277)、博時絲路主題股票型證券投資基金(基金代碼:001236)、博時滬港深優(yōu)質企業(yè)靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:001215)、博時外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:002142)、博時境源保本混合型證券投資基金(A類基金代碼:002208)。

三、申購費率優(yōu)惠方式

在優(yōu)惠活動期間,個人投資者通過中國工商銀行個人網上銀行、個人手機銀行(WAP)和個人電話銀行申購上述開放式基金,其申購費率享有優(yōu)惠:原申購費率(含分級費率)高于0.6%的,申購費率按8折優(yōu)惠(即實收申購費率=原申購費率×0.8);若優(yōu)惠折扣后費率低于0.6%的,按0.6%執(zhí)行;原申購費率(含分級費率)等于或低于0.6%或為固定費用的,則按原費率執(zhí)行。各基金具體費率請參見各基金《基金合同》、更新的《招募說明書》及相關公告。

四、投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情

1、博時基金管理有限公司

網址:www.bosera.com;

博時一線通:95105568(免長途話費)。

2、中國工商銀行

網址:www.icbc.com.cn;

電話銀行:95588。

五、重要提示

1、本優(yōu)惠活動僅適用于處于正常申購期的基金產品的前端收費模式的申購手續(xù)費,不包括各基金的后端收費模式的申購手續(xù)費以及處于基金募集期的基金認購費,也不包括基金定投業(yè)務及基金轉換業(yè)務等其他業(yè)務的基金手續(xù)費。

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